4月8日早盤，兩市股指強(qiáng)勢拉升，滬指漲近2%，創(chuàng)業(yè)板指大漲近5%，A股市場約5000股飄紅。
截至午間收盤，滬指漲1.92%報(bào)3964.72點(diǎn)，深證成指漲3.87%，創(chuàng)業(yè)板指漲4.81%，科創(chuàng)綜指漲4.53%，滬深北三市合計(jì)成交約1.55萬億元。
盤面上看，石油板塊大幅跳水，煤炭板塊走低；半導(dǎo)體、有色、保險(xiǎn)、鋼鐵、券商等板塊拉升，算力、CPO概念、黃金概念、AI應(yīng)用概念等活躍。
國金證券指出，當(dāng)下市場的結(jié)構(gòu)并非穩(wěn)態(tài)，如果戰(zhàn)事升級(jí)，當(dāng)下的所謂韌性資產(chǎn)也會(huì)面臨補(bǔ)跌；如果出現(xiàn)緩和，它可能并非最優(yōu)解。其實(shí)當(dāng)前沖擊最大的來源就是能源，那么解決能源的矛盾才是真正的韌性資產(chǎn)，能源在全球GDP中的占比抬升是大概率事件。
基于當(dāng)前的信息來看，綜合兩種情形的綜合期望值考慮，并增加對(duì)于市場樂觀的期待，做如下推薦：一、全球步入能源補(bǔ)庫周期，新舊能源有望迎來共振（石油、油運(yùn)、煤炭，鋰電、風(fēng)光、儲(chǔ)能）；二、美元幻境逐步退卻后，大宗商品金融屬性的回?cái)[疊加需求復(fù)蘇的銅、鋁、金；三、中國制造業(yè)的重估：機(jī)械設(shè)備、化工，在中國制造成為全球壓艙石時(shí)，出口的持續(xù)超預(yù)期和資金回流，也會(huì)給沉寂已久的內(nèi)需帶來新的驅(qū)動(dòng)，尋找壓制因素扭轉(zhuǎn)下的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如旅游及景區(qū)、調(diào)味發(fā)酵品、啤酒及其他酒類、醫(yī)藥商業(yè)、醫(yī)美等。
中央網(wǎng)信辦違法和不良信息舉報(bào)中心|證券時(shí)報(bào)網(wǎng)舉報(bào)中心
